MRB Globaler Value & Dividen

MRBSIVF:SW
96.17
EUR
0.91
0.94%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.53 - 102.61
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
97.08
52週レンジ
90.53 - 102.61
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
96.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
1.921
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
1.2994
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
LARS KONRAD / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 126.83 千 6.54
1.50 千 126.69 千 6.53
4.00 千 117.04 千 6.04
800.00 112.09 千 5.78
1000.00 108.49 千 5.60
1.50 千 102.37 千 5.28
100.00 96.71 千 4.99
2.00 千 95.43 千 4.92
2.50 千 92.14 千 4.75
750.00 90.68 千 4.68
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch