MRB Globaler Value & Dividen

MRBSIVF:SW
98.07
EUR
0.49
0.50%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.53 - 102.61
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
98.56
52週レンジ
90.53 - 102.61
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
98.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
2.265
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
1.2994
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
LARS KONRAD / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 289.99 千 2.13
9.10 千 283.14 千 2.08
5.75 千 281.99 千 2.07
5.86 千 276.13 千 2.03
300.00 264.54 千 1.94
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch