MRB Globaler Value & Dividen

MRBSIVF:SW
98.52
EUR
0.61
0.62%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.53 - 102.61
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前日終値
97.91
52週レンジ
90.53 - 102.61
1年トータルリターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
98.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2018)
1.907
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
1.2994
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
LARS KONRAD / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 146.74 千 7.60
1.50 千 105.98 千 5.49
100.00 105.87 千 5.49
2.00 千 99.09 千 5.14
1.00 千 98.98 千 5.13
1.00 千 96.55 千 5.00
1.00 千 94.52 千 4.90
2.00 千 93.36 千 4.84
750.00 93.23 千 4.83
500.00 92.64 千 4.80
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch