Marbella III FI Renda Fixa

MRBLIII:BZ
3.04
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.73 - 3.04
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
10.76%
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前日終値
3.04
52週レンジ
2.73 - 3.04
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
10.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
3.035542
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
510.509
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.50 千 101.00 百万 19.86
25.48 千 85.09 百万 16.73
23.02 千 66.39 百万 13.05
22.65 千 61.88 百万 12.17
14.58 千 45.61 百万 8.97
13.66 千 43.22 百万 8.50
5.68 千 18.02 百万 3.54
3.20 千 10.75 百万 2.11
5.00 千 7.23 百万 1.42
1.80 千 6.37 百万 1.25
企業概要
Marbella III FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-