Marbella III FI Renda Fixa

MRBLIII:BZ
2.93
BRL
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0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.65 - 2.93
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
2.93
52週レンジ
2.65 - 2.93
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
2.929397
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
498.396
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.08 千 74.17 百万 17.42
18.99 千 63.61 百万 14.94
22.65 千 60.00 百万 14.09
20.70 千 56.71 百万 13.32
12.45 千 37.93 百万 8.91
11.34 千 34.97 百万 8.21
5.68 千 17.49 百万 4.11
3.20 千 10.52 百万 2.47
1.80 千 5.83 百万 1.37
1.14 千 5.40 百万 1.27
企業概要
Marbella III FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have returns above traditional fixed-income investments. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-