Marbella III FI Renda Fixa

MRBLIII:BZ
2.86
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.61 - 2.86
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
2.85
52週レンジ
2.61 - 2.86
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
2.856359
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
405.445
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.08 千 73.06 百万 17.22
18.99 千 63.74 百万 15.02
22.65 千 59.01 百万 13.91
20.70 千 55.71 百万 13.13
12.45 千 37.40 百万 8.81
11.34 千 34.49 百万 8.13
5.68 千 17.24 百万 4.06
3.20 千 10.40 百万 2.45
1.80 千 5.85 百万 1.38
1.14 千 5.26 百万 1.24
企業概要
Marbella III FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have returns above traditional fixed-income investments. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-