MFS Total Return Bond Fund
MRBKX:US
NASDAQ GM
10.43
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.83
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.01%
前日終値
10.40
52週レンジ
10.30 - 10.83
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.43
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
5.472
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000846774
直近配当利回り（税込）
3.02%
ファンドマネージャ
JOSHUA P MARSTON / ROBERT D PERSONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828M9:GOV | 306.30 千 | 299.85 百万 | 5.54 |
| 912828U4:GOV | 176.88 千 | 176.25 百万 | 3.26 |
| 912828U6:GOV | 165.69 千 | 161.04 百万 | 2.98 |
| 9128284S:GOV | 105.10 千 | 105.47 百万 | 1.95 |
| 912810QC:GOV | 82.21 千 | 103.89 百万 | 1.92 |
| 912828L5:GOV | 103.31 千 | 99.82 百万 | 1.84 |
| 912810RB:GOV | 87.13 千 | 85.93 百万 | 1.59 |
| 912828WS:GOV | 81.29 千 | 80.70 百万 | 1.49 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 66.33 百万 | 66.45 百万 | 1.23 |
| 912828KD:GOV | 62.95 千 | 63.80 百万 | 1.18 |
企業概要
MFS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income securities which include, U.S. investment-grade corporate fixed-income securities, U.S. high yield fixed income securities, foreign fixed-income securities and mortgage and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.