MFS Total Return Bond Fund
MRBKX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.83
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.23%
前日終値
10.36
52週レンジ
10.30 - 10.83
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
5.390
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00262
直近配当利回り（税込）
2.93%
ファンドマネージャ
JOSHUA P MARSTON / ROBERT D PERSONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828WS:GOV | 294.59 千 | 293.78 百万 | 5.46 |
| 912828U4:GOV | 276.88 千 | 276.27 百万 | 5.13 |
| 912828U6:GOV | 165.69 千 | 161.53 百万 | 3.00 |
| 912810QC:GOV | 82.21 千 | 101.99 百万 | 1.89 |
| 912828L5:GOV | 103.31 千 | 99.13 百万 | 1.84 |
| 912828M9:GOV | 88.57 千 | 87.04 百万 | 1.62 |
| 912810RB:GOV | 87.13 千 | 85.13 百万 | 1.58 |
| 912828KD:GOV | 62.95 千 | 63.56 百万 | 1.18 |
| 912828TC:GOV | 62.94 千 | 62.18 百万 | 1.15 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 49.55 百万 | 49.63 百万 | 0.92 |
企業概要
MFS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income securities which include, U.S. investment-grade corporate fixed-income securities, U.S. high yield fixed income securities, foreign fixed-income securities and mortgage and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.