MFS Total Return Bond Fund
MRBKX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.76
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.36%
前日終値
10.26
52週レンジ
10.23 - 10.76
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10.24
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
5.433
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.000847419
直近配当利回り（税込）
3.08%
ファンドマネージャ
JOSHUA P MARSTON / ROBERT D PERSONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828M9:GOV | 306.30 千 | 300.72 百万 | 5.49 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 265.98 百万 | 266.18 百万 | 4.86 |
| 912828U6:GOV | 165.69 千 | 161.52 百万 | 2.95 |
| 9128284S:GOV | 105.10 千 | 105.90 百万 | 1.93 |
| 912810QC:GOV | 82.21 千 | 102.13 百万 | 1.86 |
| 912810RB:GOV | 87.13 千 | 85.89 百万 | 1.57 |
| 912828WS:GOV | 81.29 千 | 80.98 百万 | 1.48 |
| %1IVMLXC:MTG | 72.40 千 | 72.81 百万 | 1.33 |
| 912828KD:GOV | 62.95 千 | 63.17 百万 | 1.15 |
| 912828TC:GOV | 62.94 千 | 62.33 百万 | 1.14 |
企業概要
MFS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income securities which include, U.S. investment-grade corporate fixed-income securities, U.S. high yield fixed income securities, foreign fixed-income securities and mortgage and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.