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MFS Total Return Bond Fund

MRBKX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 11.63
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11.55
52週レンジ
10.15 - 11.63
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
11.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2021)
8.387
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 01/27/2021)
0.000751935
直近配当利回り（税込）
2.47%
ファンドマネージャ
Joshua P Marston / Robert D Persons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
912828Z6:GOV
205.93 千 209.88 百万 2.53
9128284S:GOV
138.21 千 147.19 百万 1.78
%325E6C6:MTG
100.60 千 104.36 百万 1.26
%325E43H:MTG
82.18 千 85.41 百万 1.03
%325U43H:MTG
74.22 千 78.30 百万 0.95
912810RB:GOV
58.78 千 74.40 百万 0.90
912810SK:GOV
59.00 千 69.35 百万 0.84
%326R43H:MTG
64.14 千 67.87 百万 0.82
%1IVM43H:MTG
58.51 千 62.12 百万 0.75
!!02M26K:MTG
41.40 千 46.72 百万 0.56
企業概要
MFS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income securities which include, U.S. investment-grade corporate fixed-income securities, U.S. high yield fixed income securities, foreign fixed-income securities and mortgage and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
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