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PPF II Pmg Partners Funds II

MRBHYBU:LX
80.03
USD
0.06
0.08%
更新日時 2021/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
79.95 - 86.65
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
79.97
52週レンジ
79.95 - 86.65
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
80.03
資産総額 (千 EUR) ( 12/06/2021)
755.245
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Markus Toellke
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 50.08 千 3.49
50.00 49.34 千 3.44
50.00 48.70 千 3.40
50.00 48.52 千 3.38
50.00 48.41 千 3.38
50.00 46.80 千 3.26
50.00 46.64 千 3.25
50.00 46.55 千 3.25
50.00 46.29 千 3.23
50.00 45.94 千 3.20
企業概要
The fund aims to achieve long-term value growth and attractive returns through investments in high-yield bonds.- Investment decisions are based on a structured, systematic investment process.- Securities are selected globally and are based on a careful analysis of the companies and the economic sectors in which the companies operate.
住所
Alpha Investments
電話番号
-
Webサイト
-