PPF II Pmg Partners Funds II

MRBHYBU:LX
97.56
USD
0.10
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
96.79 - 99.90
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
97.46
52週レンジ
96.79 - 99.90
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
97.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
5.562
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
PPF II PMG Partners Funds II - MRB High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate the highest possible current return taking into account value stability. The Fund invests globally in interest-bearing securities with a short-term to intermediate maturity and a High Yield rating.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911