MRB Globaler Value & Dividen

MRBGVDR:SW
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USD
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.48 - 99.39
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52週レンジ
87.48 - 99.39
1年トータルリターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2018)
1.907
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.8339
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 165.32 千 7.58
1.50 千 125.55 千 5.75
100.00 119.41 千 5.47
1.00 千 118.54 千 5.43
1.00 千 113.98 千 5.22
2.00 千 111.74 千 5.12
500.00 111.13 千 5.09
400.00 105.16 千 4.82
2.00 千 104.56 千 4.79
500.00 103.42 千 4.74
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch