MRB Globaler Value & Dividen

MRBGVDR:SW
95.90
USD
0.52
0.55%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.48 - 99.39
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
95.38
52週レンジ
87.48 - 99.39
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
95.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
2.258
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.8339
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
LARS KONRAD / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 289.99 千 2.13
9.10 千 283.14 千 2.08
5.75 千 281.99 千 2.07
5.86 千 276.13 千 2.03
300.00 264.54 千 1.94
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch