MRB Globaler Value & Dividen

MRBGVDR:SW
96.88
USD
0.60
0.62%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.48 - 99.39
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前日終値
96.28
52週レンジ
87.48 - 99.39
1年トータルリターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
96.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2018)
1.907
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.8339
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
LARS KONRAD / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 135.99 千 7.21
800.00 130.10 千 6.90
800.00 108.93 千 5.78
1000.00 107.48 千 5.70
100.00 104.88 千 5.56
2.00 千 99.12 千 5.26
1.50 千 98.59 千 5.23
2.00 千 98.48 千 5.22
750.00 94.65 千 5.02
400.00 86.56 千 4.59
企業概要
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the Fund lies particularly in generating long-term income and capital gains mainly by investing actively in a globally diversified portfolio of value stocks and stocks with high dividend yields.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch