Migdal Rated Bonds Portfolio

MRBDPRT:IT
156.77
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.36 - 156.96
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
156.68
52週レンジ
153.36 - 156.96
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
156.77
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
259.486
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 4.25
1.11 千 1.11 百万 3.64
1.03 千 1.09 百万 3.56
766.48 815.92 千 2.67
530.09 804.30 千 2.63
801.30 800.98 千 2.62
743.05 787.63 千 2.57
903.55 754.47 千 2.47
724.76 750.85 千 2.45
715.20 715.20 千 2.34
企業概要
Migdal Rated Bonds Portfolio 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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