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MFS Total Return Bond Fund

MRBBX:US
NASDAQ GM
11.35
USD
0.04
0.35%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.18 - 11.63
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.18 - 11.63
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
11.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2021)
8.659
設定日
12/29/2000
直近配当額 ( 12/03/2021)
0.000916452
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Joshua P Marston / Robert D Persons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.65 千 505.21 百万 5.88
163.38 千 163.14 百万 1.90
138.21 千 144.98 百万 1.69
137.45 千 136.98 百万 1.59
121.65 千 121.71 百万 1.42
115.90 千 114.72 百万 1.33
103.10 千 96.40 百万 1.12
90.25 千 92.35 百万 1.07
81.50 千 90.07 百万 1.05
86.73 千 89.12 百万 1.04
企業概要
MFS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income securities which include, U.S. investment-grade corporate fixed-income securities, U.S. high yield fixed income securities, foreign fixed-income securities and mortgage and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
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