マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS

MRAI:SW
SIX Swiss Ex
81.71
USD
0.26
0.32%
更新日時 18:06 JST 2018/12/10
始値
81.27
安値 - 高値 レンジ(日)
81.27 - 81.71
出来高
510
前日終値
81.45
52週レンジ
79.21 - 90.78
1年トータルリターン
-3.11%
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始値
81.27
安値 - 高値 レンジ(日)
81.27 - 81.71
出来高
510
前日終値
81.45
52週レンジ
79.21 - 90.78
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.93%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
70.9866
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
20.572
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
-4.29%
5年トータルリターン
-6.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.69 千 1.77 百万 9.46
59.76 千 1.31 百万 7.02
7.27 千 1.28 百万 6.83
13.67 千 1.01 百万 5.37
3.60 千 947.63 千 5.06
4.31 千 943.38 千 5.03
184.47 千 877.14 千 4.68
20.10 千 845.60 千 4.51
50.00 千 835.88 千 4.46
55.89 千 788.09 千 4.21
企業概要
マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS ETF(Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所 で取引可能。ロジャーズ国際商品指数(農業)に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com