マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS

MRAI:SW
SIX Swiss Ex
87.41
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更新日時 2018/06/16
始値
87.41
安値 - 高値 レンジ(日)
87.41 - 87.41
出来高
0
前日終値
87.41
52週レンジ
83.35 - 93.55
1年トータルリターン
-1.65%
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始値
87.41
安値 - 高値 レンジ(日)
87.41 - 87.41
出来高
0
前日終値
87.41
52週レンジ
83.35 - 93.55
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
2.77%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
74.3387
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
24.844
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-3.08%
5年トータルリターン
-6.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.65 千 1.65 百万 6.81
8.44 千 1.54 百万 6.36
70.00 千 1.43 百万 5.89
42.00 千 1.30 百万 5.36
7.00 千 1.30 百万 5.35
40.26 千 1.28 百万 5.28
33.00 千 1.22 百万 5.02
13.44 千 1.18 百万 4.87
11.32 千 1.18 百万 4.86
65.00 千 1.15 百万 4.75
企業概要
マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS ETF(Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所 で取引可能。ロジャーズ国際商品指数(農業)に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com