マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS

MRAI:SW
SIX Swiss Ex
83.06
USD
0.37
0.45%
更新日時 2018/08/17
始値
83.06
安値 - 高値 レンジ(日)
83.06 - 83.06
出来高
110
前日終値
82.69
52週レンジ
81.62 - 90.78
1年トータルリターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
83.06
安値 - 高値 レンジ(日)
83.06 - 83.06
出来高
110
前日終値
82.69
52週レンジ
81.62 - 90.78
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.34%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
73.3598
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
25.764
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-5.65%
3年トータルリターン
-3.95%
5年トータルリターン
-7.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.44 千 1.55 百万 6.47
17.93 千 1.55 百万 6.45
70.00 千 1.45 百万 6.05
13.38 千 1.33 百万 5.54
40.26 千 1.20 百万 5.00
24.79 千 1.05 百万 4.40
230.00 千 1.03 百万 4.31
13.77 千 1.02 百万 4.27
9.13 千 1.00 百万 4.18
27.00 千 996.84 千 4.16
企業概要
マーケット・アクセスRICI農業指数UCITS ETF(Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所 で取引可能。ロジャーズ国際商品指数(農業)に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com