ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

MQY:US
New York
12.73
USD
0.03
0.24%
更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.80
前日終値
12.70
52週レンジ
12.70 - 16.09
1年トータルリターン
-13.82%
年初来リターン
-12.38%
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始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.80
出来高
80,985
前日終値
12.70
52週レンジ
12.70 - 16.09
1年トータルリターン
-14.64%
年初来リターン
-12.38%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
14.779999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
454.012
設定日
07/20/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.07%
乖離率52週平均値
-7.70%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / TED JAECKEL
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
5.28%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-6.54%
3年トータルリターン
-0.76%
5年トータルリターン
4.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 千 17.85 百万 2.76
11.89 千 12.95 百万 2.01
10.00 千 11.73 百万 1.82
9.99 千 10.88 百万 1.68
8.55 千 9.17 百万 1.42
14.21 千 8.57 百万 1.33
7.70 千 8.02 百万 1.24
15.00 千 7.70 百万 1.19
7.18 千 7.31 百万 1.13
6.70 千 7.28 百万 1.13
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの提供を目指す。主要投資対象は高格付けの長期地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com