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ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

MQY:US
New York
16.02
USD
0.05
0.31%
更新日時 2021/11/27
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 16.06
前日終値
16.07
52週レンジ
15.25 - 17.69
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 16.06
出来高
30,893
前日終値
16.07
52週レンジ
15.25 - 17.69
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
16.3700008392334
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2021)
1.199
設定日
07/20/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.14%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/12/2021)
0.063
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
-4.63%
3年トータルリターン
12.49%
5年トータルリターン
7.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.76 千 22.45 百万 1.34
17.31 千 20.17 百万 1.21
16.21 千 18.28 百万 1.10
13.20 千 15.66 百万 0.94
13.24 千 15.53 百万 0.93
12.19 千 13.57 百万 0.81
10.71 千 12.70 百万 0.76
14.21 千 12.08 百万 0.72
10.00 千 11.87 百万 0.71
15.00 千 11.53 百万 0.69
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniYield Quality Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は高格付けの長期地方債。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com