ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

MQY:US
New York
13.21
USD
0.04
0.29%
更新日時 10:04 JST 2018/12/13
始値
13.21
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.22
前日終値
13.25
52週レンジ
12.68 - 15.61
1年トータルリターン
-10.44%
年初来リターン
-8.14%
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始値
13.21
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.22
出来高
129,811
前日終値
13.25
52週レンジ
12.68 - 15.61
1年トータルリターン
-11.16%
年初来リターン
-8.14%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15.069999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
462.826
設定日
07/20/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.08%
乖離率52週平均値
-9.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.004133
直近配当利回り(税込)
5.09%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
-0.20%
5年トータルリターン
5.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 千 17.85 百万 2.76
11.89 千 12.95 百万 2.01
10.00 千 11.73 百万 1.82
9.99 千 10.88 百万 1.68
8.55 千 9.17 百万 1.42
14.21 千 8.57 百万 1.33
7.70 千 8.02 百万 1.24
15.00 千 7.70 百万 1.19
7.18 千 7.31 百万 1.13
6.70 千 7.28 百万 1.13
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの提供を目指す。主要投資対象は高格付けの長期地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com