Mackenzie Floating Rate Inco

MQXQFLL:CN
9.88
CAD
0.00
0.03%
更新日時 20:59 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 9.88
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.68 - 9.88
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.8767
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
928.146
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0331
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / MOVIN MOKBEL
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.94 百万 11.57 百万 1.64
8.52 百万 11.07 百万 1.57
8.19 百万 10.42 百万 1.48
7.72 百万 10.00 百万 1.42
7.12 百万 9.30 百万 1.32
7.03 百万 8.97 百万 1.27
6.85 百万 8.85 百万 1.25
6.35 百万 8.31 百万 1.18
6.29 百万 8.13 百万 1.15
6.35 百万 8.07 百万 1.14
企業概要
Mackenzie Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate current income. The Fund seeks current income by investing primarily in floating-rate debt obligations and other floating-rate debt instruments of issuers anywhere in the world.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217