BlackRock MuniYield Quality

MQT:US
New York
12.05
USD
0.01
0.08%
更新日時 9:04 JST 2018/08/22
始値
12.06
安値 - 高値 レンジ(日)
12.03 - 12.06
前日終値
12.06
52週レンジ
11.88 - 13.91
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-4.78%
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始値
12.06
安値 - 高値 レンジ(日)
12.03 - 12.06
出来高
24,601
前日終値
12.06
52週レンジ
11.88 - 13.91
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-4.78%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.4399995803833
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
303.274
設定日
09/21/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.27%
乖離率52週平均値
-8.28%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / TED JAECKEL
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
7.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.80 百万 2.84
10.87 千 10.88 百万 2.62
17.77 千 7.17 百万 1.72
3.34 千 5.62 百万 1.35
4.95 千 5.35 百万 1.29
4.93 千 5.15 百万 1.24
5.00 千 5.11 百万 1.23
4.96 千 5.03 百万 1.21
4.65 千 4.97 百万 1.19
4.50 千 4.53 百万 1.09
企業概要
BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income exempt from federal income taxes. The Fund invests primarily in a portfolio of long-term municipal obligations which are rated high grade or if unrated, are considered to be of comparable quality.
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com