BlackRock MuniYield Quality

MQT:US
New York
12.05
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/06/23
始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.03 - 12.11
前日終値
12.02
52週レンジ
11.88 - 13.91
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-5.54%
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始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.03 - 12.11
出来高
10,612
前日終値
12.02
52週レンジ
11.88 - 13.91
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-5.54%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.47999954
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
304.245
設定日
09/21/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.61%
乖離率52週平均値
-7.16%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / TED JAECKEL
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
5.38%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
4.34%
5年トータルリターン
5.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.88 百万 2.78
10.87 千 10.89 百万 2.55
11.98 千 7.07 百万 1.66
17.77 千 7.04 百万 1.65
3.34 千 5.78 百万 1.35
4.95 千 5.44 百万 1.27
5.00 千 5.25 百万 1.23
4.93 千 5.23 百万 1.23
4.96 千 5.08 百万 1.19
4.65 千 4.99 百万 1.17
企業概要
BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income exempt from federal income taxes. The Fund invests primarily in a portfolio of long-term municipal obligations which are rated high grade or if unrated, are considered to be of comparable quality.
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com