BlackRock MuniYield Quality

MQT:US
New York
11.75
USD
0.11
0.95%
更新日時 7:05 JST 2018/12/11
始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.75
前日終値
11.64
52週レンジ
11.13 - 13.18
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-5.99%
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始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.75
出来高
42,145
前日終値
11.64
52週レンジ
11.13 - 13.18
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-5.99%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.270000457763672
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
299.250
設定日
09/21/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.28%
乖離率52週平均値
-10.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.003867
直近配当利回り(税込)
4.90%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
1.41%
5年トータルリターン
6.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.93 百万 2.84
10.87 千 10.89 百万 2.60
17.77 千 7.32 百万 1.74
3.34 千 5.71 百万 1.36
4.95 千 5.36 百万 1.28
5.00 千 5.15 百万 1.23
4.93 千 5.13 百万 1.22
4.65 千 4.99 百万 1.19
4.26 千 4.46 百万 1.06
10.00 千 4.30 百万 1.02
企業概要
BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income exempt from federal income taxes. The Fund invests primarily in a portfolio of long-term municipal obligations which are rated high grade or if unrated, are considered to be of comparable quality.
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com