Quadrus Canadian Value Class

MQSCVNF:CN
15.89
CAD
0.08
0.49%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.73 - 17.38
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
15.81
52週レンジ
15.73 - 17.38
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.8893
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
251.943
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.2024
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
JOHN C BERRY / BRYAN WILFRID PILSWORTH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.99 千 19.39 百万 7.51
249.41 千 19.23 百万 7.44
281.38 千 15.41 百万 5.97
312.65 千 14.94 百万 5.78
185.82 千 14.34 百万 5.55
162.25 千 11.46 百万 4.44
254.99 千 11.36 百万 4.40
493.72 千 10.92 百万 4.23
425.63 千 10.28 百万 3.98
86.41 千 10.26 百万 3.97
企業概要
Quadrus Canadian Value Class (FGP) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest mainly in equity securities of Canadian corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217