Quadrus Canadian Value Class

MQSCVD5:CN
13.58
CAD
0.09
0.67%
更新日時 20:59 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.01 - 13.67
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
13.67
52週レンジ
12.01 - 13.67
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.579
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
251.306
設定日
08/19/2008
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0468
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
JOHN C BERRY / BRYAN WILFRID PILSWORTH
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.47 千 19.76 百万 7.60
247.06 千 19.64 百万 7.55
208.72 千 15.45 百万 5.94
347.77 千 14.69 百万 5.65
345.34 千 13.73 百万 5.28
179.53 千 11.32 百万 4.35
315.66 千 10.97 百万 4.22
92.08 千 10.79 百万 4.15
610.90 千 10.35 百万 3.98
143.50 千 10.13 百万 3.90
企業概要
Quadrus Canadian Value Class (FGP) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest mainly in equity securities of Canadian corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217