Quadrus Canadian Value Class

MQSCVD5:CN
13.50
CAD
0.08
0.58%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.91 - 13.68
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
13.43
52週レンジ
11.91 - 13.68
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
13.5046
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
258.378
設定日
08/19/2008
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0571
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
JOHN C BERRY / BRYAN WILFRID PILSWORTH
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.99 千 18.72 百万 7.45
239.03 千 18.70 百万 7.44
291.88 千 15.07 百万 6.00
185.82 千 14.07 百万 5.60
312.65 千 14.04 百万 5.58
179.53 千 11.78 百万 4.69
272.98 千 11.58 百万 4.61
400.27 千 9.79 百万 3.90
86.41 千 9.78 百万 3.89
113.96 千 9.47 百万 3.77
企業概要
Quadrus Canadian Value Class (FGP) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest mainly in equity securities of Canadian corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217