Quadrus Canadian Value Class

MQSCVCQB:CN
11.58
CAD
0.05
0.47%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 13.83
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-13.53%
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前日終値
11.53
52週レンジ
11.53 - 13.83
1年トータルリターン
-12.51%
年初来リターン
-13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.5795
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
235.617
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0483
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.99 千 19.77 百万 7.85
249.41 千 19.20 百万 7.62
185.82 千 14.59 百万 5.79
281.38 千 14.06 百万 5.58
312.65 千 13.19 百万 5.24
153.96 千 11.48 百万 4.56
254.99 千 10.66 百万 4.23
467.68 千 10.61 百万 4.21
86.41 千 10.46 百万 4.15
429.93 千 9.93 百万 3.94
企業概要
Quadrus Canadian Value Class (FGP) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest mainly in equity securities of Canadian corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217