Quadrus Canadian Value Class

MQSCVCCD:CN
11.59
CAD
0.09
0.76%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 13.37
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-10.49%
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前日終値
11.74
52週レンジ
0.06 - 13.37
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.5906
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
235.617
設定日
08/19/2008
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0571
直近配当利回り(税込)
5.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.99 千 19.77 百万 7.85
249.41 千 19.20 百万 7.62
185.82 千 14.59 百万 5.79
281.38 千 14.06 百万 5.58
312.65 千 13.19 百万 5.24
153.96 千 11.48 百万 4.56
254.99 千 10.66 百万 4.23
467.68 千 10.61 百万 4.21
86.41 千 10.46 百万 4.15
429.93 千 9.93 百万 3.94
企業概要
Quadrus Canadian Value Class (FGP) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest mainly in equity securities of Canadian corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217