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IFP Global Franchise Fund He

MQMSGFH:AU
1.6822
AUD
0.0045
0.27%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5569 - 1.8397
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
13.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6777
52週レンジ
1.5569 - 1.8397
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
13.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
1.6822
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
222.987
設定日
09/16/2009
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.1497391472
直近配当利回り(税込)
8.91%
ファンドマネージャ
Hassan Ahmed Elmasry
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.36 千 12.84 百万 6.32
216.89 千 10.79 百万 5.31
105.03 千 9.63 百万 4.74
76.40 千 9.63 百万 4.74
277.46 千 9.26 百万 4.56
179.79 千 8.67 百万 4.27
188.46 千 8.47 百万 4.17
23.73 千 8.39 百万 4.13
48.92 千 8.35 百万 4.11
48.17 千 8.31 百万 4.09
企業概要
Macquarie IFP Global Franchise Fund Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund to achieve attractive long-term returns by investing in international shares. The strategy focuses on quality and value in absolute terms. The Manager does not use a benchmark index for portfolio construction.
住所
MQ Specialist Investment Mgmt Ltd
Management Ltd
Level 2, 1 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-8232-5151
Webサイト
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