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Arrowstreet Global Equity Fu

MQLMGEF:AU
1.1380
AUD
0.0124
1.10%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0807 - 1.5221
1年トータルリターン
26.54%
年初来リターン
20.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1256
52週レンジ
1.0807 - 1.5221
1年トータルリターン
27.03%
年初来リターン
20.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
1.138
資産総額 (十億 AUD) ( 10/29/2021)
1.226
設定日
03/07/1997
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.4179855179
直近配当利回り(税込)
73.56%
ファンドマネージャ
John D Capeci
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.81 千 76.60 百万 6.25
10.48 千 41.30 百万 3.37
31.74 千 34.07 百万 2.78
52.74 30.39 百万 2.48
261.99 千 20.71 百万 1.69
23.64 千 20.47 百万 1.67
87.39 千 17.40 百万 1.42
75.09 千 16.18 百万 1.32
229.94 千 15.32 百万 1.25
企業概要
Arrowstreet Global Equity Fund Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI All Country World Index ex Australia, in A$ unhedged, before fees & expenses, over 7 years or more. The fund invests in the Arrowstreet Global Equity Fund to obtain exposure to shares of companies listed on stock exchanges around the world.
住所
MQ Specialist Investment Mgmt Ltd
Management Ltd
Level 2, 1 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-8232-5151
Webサイト
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