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MFS Ltd Maturity Fund

MQLHX:US
NASDAQ GM
6.03
USD
0.01
0.17%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.03 - 6.13
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
6.04
52週レンジ
6.03 - 6.13
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
6.03
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2021)
3.018
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.00015
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Phil Burgener / Alex Mackey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.20 千 230.18 百万 7.72
191.55 千 189.75 百万 6.37
182.23 千 181.97 百万 6.11
109.70 千 108.64 百万 3.65
55.00 千 54.53 百万 1.83
33.05 千 33.34 百万 1.12
29.75 千 29.70 百万 1.00
25.22 千 25.25 百万 0.85
18.38 千 18.53 百万 0.62
15.83 千 17.02 百万 0.57
企業概要
MFS Limited Maturity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide as high a level of current income. The Fund invests at least 65% of its net assets in fixed income securities with "limited" maturities (generally securities with remaining maturities of 5 years or less). It has a Bloomberg Benchmark.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
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