Mercer QIF Fund plc - Mercer

MQLDM2E:ID
102.04
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.11 - 106.81
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.18
52週レンジ
98.11 - 106.81
年初来リターン
2.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
102.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
104.929
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.43 千 32.72 百万 39.96
40.99 千 20.54 百万 25.08
6.61 千 8.12 百万 9.91
4.01 千 5.99 百万 7.31
3.74 千 5.93 百万 7.24
5.40 千 4.08 百万 4.98
4.93 千 4.01 百万 4.90
509.23 509.23 千 0.62
企業概要
Mercer QIF Fund plc - Mercer LDI Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide a total return that is as close as reasonably possible to that of a deferred annuity with payment terms having maturities across a range to be determined by the Investment Manager from time to time. The Fund invests in a selected group of underlying funds.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-