Mercer QIF Fund plc - Mercer

MQLDM2E:ID
100.97
EUR
0.68
0.68%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.11 - 104.33
年初来リターン
0.99%
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前日終値
100.29
52週レンジ
98.11 - 104.33
年初来リターン
0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
100.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
72.424
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.51 千 28.28 百万 39.53
38.09 千 18.30 百万 25.58
6.09 千 7.14 百万 9.98
3.68 千 5.27 百万 7.36
3.42 千 5.22 百万 7.30
5.03 千 3.65 百万 5.10
4.56 千 3.59 百万 5.02
企業概要
Mercer QIF Fund plc - Mercer LDI Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide a total return that is as close as reasonably possible to that of a deferred annuity with payment terms having maturities across a range to be determined by the Investment Manager from time to time. The Fund invests in a selected group of underlying funds.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-