Mercer QIF Fund plc - Mercer

MQLDM2E:ID
105.66
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.11 - 106.81
年初来リターン
5.68%
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前日終値
105.55
52週レンジ
98.11 - 106.81
年初来リターン
5.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
105.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
76.122
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 28.59 百万 39.18
38.09 千 18.97 百万 25.99
6.02 千 7.23 百万 9.91
3.68 千 5.35 百万 7.33
3.42 千 5.29 百万 7.26
5.03 千 3.74 百万 5.13
4.56 千 3.67 百万 5.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
Mercer QIF Fund plc - Mercer LDI Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide a total return that is as close as reasonably possible to that of a deferred annuity with payment terms having maturities across a range to be determined by the Investment Manager from time to time. The Fund invests in a selected group of underlying funds.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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