MQ Unit Trust Series - Macqu

MQIPOC:KY
4.6225
USD
0.0118
0.26%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2645 - 5.2675
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-8.56%
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前日終値
4.6107
52週レンジ
4.2645 - 5.2675
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
4.6225
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
03/08/2007
直近配当額 ( 07/02/2008)
4.83524
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CHARLES BUGG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Macquarie IPO China Concentrated Core Fund is an unit trust incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to provide investors exposure to returns. The Fund invests in listed equities with a focus on PRC-related IPO securities principally those listed in Hong Kong, US and Singapore.
住所
Macquarie Group Limited
Level 18
One International Finance Centre
1 Harbour View Street
Central Hong Kong
電話番号
+852 3922 1256
Webサイト
www.macquarie.com