Macquarie International Infr

MQIISUN:AU
1.1422
AUD
0.0037
0.32%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1115 - 1.2180
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
1.1385
52週レンジ
1.1115 - 1.2180
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.1422
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
447.919
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0064
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.04%
企業概要
Macquarie International Infrastructure Securities Fund Unhedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to provide investors with a return comprising both income and capital growth by investing in a portfolio of infrastructure securities on a global basis. The Fund aims to outperform the S&P Global Infrastructure Index (NTR $A Hedged) over the medium to long term.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com