Macquarie International Infr

MQIISUN:AU
1.1890
AUD
0.0057
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1115 - 1.2308
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
1.1890
52週レンジ
1.1115 - 1.2308
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.1864
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
497.326
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0528995468
直近配当利回り(税込)
17.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
企業概要
Macquarie International Infrastructure Securities Fund Unhedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to provide investors with a return comprising both income and capital growth by investing in a portfolio of infrastructure securities on a global basis. The Fund aims to outperform the S&P Global Infrastructure Index (NTR $A Hedged) over the medium to long term.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com