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Macquarie International Infr

MQIISUN:AU
1.2207
AUD
0.0047
0.39%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0360 - 1.2341
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
17.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2160
52週レンジ
1.0360 - 1.2341
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
17.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
1.2207
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
329.109
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0112998674
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.04%
企業概要
Macquarie International Infrastructure Securities Fund Unhedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to provide investors with a return comprising both income and capital growth by investing in a portfolio of infrastructure securities on a global basis. The Fund aims to outperform the S&P Global Infrastructure Index (NTR $A Hedged) over the medium to long term.
住所
MQ Specialist Investment Mgmt Ltd
Management Ltd
Level 2, 1 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-8232-5151
Webサイト
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