Macquarie Australian Diversi

MQDTRAA:AU
1.0260
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0233 - 1.0371
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0258
52週レンジ
1.0233 - 1.0371
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.026
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
168.146
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0081326654
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Australian Diversified Income High Grade Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the UBS Australian Bank Bill Index (before fees) over the medium term by using an active investment strategy. The Fund invests in the Macquarie Diversified Treasury (A) Fund and a selection of investment grade securities.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com