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Macquarie Australian Diversi

MQDTRAA:AU
1.0319
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0293 - 1.0369
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
1.0320
52週レンジ
1.0293 - 1.0369
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1.0319
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
96.219
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0005339043
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Australian Diversified Income High Grade Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the UBS Australian Bank Bill Index (before fees) over the medium term by using an active investment strategy. The Fund invests in the Macquarie Diversified Treasury (A) Fund and a selection of investment grade securities.
住所
MQ Specialist Investment Mgmt Ltd
Management Ltd
Level 2, 1 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-8232-5151
Webサイト
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