Macquarie Australian Diversi

MQDIVTR:AU
1.0256
AUD
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0242 - 1.0384
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0266
52週レンジ
1.0242 - 1.0384
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0256
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
542.983
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0082924136
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.31%
企業概要
Macquarie Australian Diversified Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the UBS Australian Bank Bill Index (before fees) over the medium term. The Fund invests in securities considered to offer the best yield margin relative to credit, structural and liquidity risks of each issue.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com