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Macquarie Australian Diversi

MQDIVTR:AU
1.0336
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0306 - 1.0386
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
1.0337
52週レンジ
1.0306 - 1.0386
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1.0336
資産総額 (十億 AUD) ( 10/29/2021)
1.103
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0006224704
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.31%
企業概要
Macquarie Australian Diversified Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the UBS Australian Bank Bill Index (before fees) over the medium term. The Fund invests in securities considered to offer the best yield margin relative to credit, structural and liquidity risks of each issue.
住所
MQ Specialist Investment Mgmt Ltd
Management Ltd
Level 2, 1 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-8232-5151
Webサイト
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