Meritage Yield-Focus Equity

MPYIX:US
NASDAQ GM
10.82
USD
0.05
0.46%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.49
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.32 - 11.49
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
28.567
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.039906
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
MARK E EVEANS / CLINT ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.00 百万 3.43
8.94 千 868.42 千 2.98
5.39 千 790.11 千 2.71
10.48 千 718.48 千 2.46
5.04 千 715.24 千 2.45
27.35 千 704.95 千 2.42
21.84 千 697.57 千 2.39
23.13 千 687.89 千 2.36
8.45 千 669.27 千 2.29
8.06 千 654.79 千 2.24
企業概要
Meritage Yield-Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with an emphasis on high current income. The Fund invests in exchange-traded equity securities, such as common stock, master limited partnerships (MLPs), real estate investment trusts (REITs), convertible preferred stock and other equity security types.
住所
Capital Series Trust
2960 North Meridian St
Suite 300
Indianapolis, IN 46208
電話番号
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Webサイト
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