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Multipartner SICAV - Vontobe

MPVC24A:LX
101.52
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2021/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.10 - 103.22
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.44
52週レンジ
101.10 - 103.22
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
101.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2021)
51.788
設定日
05/27/2019
直近配当額 ( 11/09/2021)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Gianluca Ungari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 4.21 百万 7.95
1.20 千 1.41 百万 2.66
1.20 千 1.40 百万 2.64
1.30 千 1.39 百万 2.63
1.30 千 1.38 百万 2.60
1.20 千 1.38 百万 2.60
1.30 千 1.38 百万 2.60
1.20 千 1.37 百万 2.59
1.26 千 1.34 百万 2.53
1.15 千 1.34 百万 2.52
企業概要
Multipartner SICAV - Vontobel Cedola 2024 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adequate returns over the entire course of its existence. The Fund invests primarily in fixed-income securities in three distinct phases, the Investment Build-up Phase, the Main Investment Phase and the Post-Investment Phase.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM