バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
14.56
USD
0.14
0.97%
更新日時 6:05 JST 2018/08/15
始値
14.49
安値 - 高値 レンジ(日)
14.47 - 14.57
前日終値
14.42
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.11%
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始値
14.49
安値 - 高値 レンジ(日)
14.47 - 14.57
出来高
11,126
前日終値
14.42
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
7.11%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2018)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
145.480
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SEAN FEELEY / MICHAEL L KLOFAS
直近配当額 ( 08/03/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.42%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
11.58%
5年トータルリターン
8.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 832.50 千 0.57
750.00 772.50 千 0.53
663.00 690.35 千 0.47
600.00 656.97 千 0.45
600.00 645.06 千 0.44
600.00 640.08 千 0.44
600.00 631.80 千 0.43
600.00 628.35 千 0.43
600.00 626.86 千 0.43
600.00 625.21 千 0.43
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com