バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
14.85
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/10/20
始値
14.85
安値 - 高値 レンジ(日)
14.84 - 14.87
前日終値
14.87
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
9.21%
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始値
14.85
安値 - 高値 レンジ(日)
14.84 - 14.87
出来高
4,308
前日終値
14.87
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
9.21%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2018)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
145.480
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SEAN FEELEY / MICHAEL L KLOFAS
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.27%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
3.49%
3年トータルリターン
11.93%
5年トータルリターン
10.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 1.72 百万 1.18
1.60 百万 1.61 百万 1.11
750.00 742.50 千 0.51
663.00 681.23 千 0.47
608.00 658.88 千 0.45
600.00 637.59 千 0.44
600.00 621.93 千 0.43
600.00 617.62 千 0.42
600.00 615.46 千 0.42
600.00 608.69 千 0.42
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com