バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
14.23
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/09
始値
14.34
安値 - 高値 レンジ(日)
14.20 - 14.34
前日終値
14.23
52週レンジ
13.82 - 15.15
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.97%
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始値
14.34
安値 - 高値 レンジ(日)
14.20 - 14.34
出来高
7,360
前日終値
14.23
52週レンジ
13.82 - 15.15
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
5.97%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2017)
13.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
141.120
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.98%
乖離率52週平均値
4.08%
ファンドマネージャ
SEAN FEELEY / MICHAEL L KLOFAS
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.59%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
9.88%
5年トータルリターン
8.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 0.73
750.00 765.00 千 0.54
663.00 687.94 千 0.49
600.00 654.74 千 0.46
600.00 648.75 千 0.46
600.00 631.50 千 0.45
600.00 628.07 千 0.45
600.00 627.45 千 0.44
600.00 626.31 千 0.44
600.00 624.06 千 0.44
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com