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バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
15.10
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/11/27
始値
14.99
安値 - 高値 レンジ(日)
14.55 - 15.18
前日終値
15.10
52週レンジ
11.28 - 15.28
1年トータルリターン
34.50%
年初来リターン
32.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.99
安値 - 高値 レンジ(日)
14.55 - 15.18
出来高
3,515
前日終値
15.10
52週レンジ
11.28 - 15.28
1年トータルリターン
32.61%
年初来リターン
32.72%
基準価額 (NAV) ( 09/30/2019)
13.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
147.228
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
25.16%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sean Feeley / Michael L Klofas
直近配当額 ( 11/05/2021)
0.2
直近配当利回り(税込)
5.30%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
10.16%
3年トータルリターン
6.97%
5年トータルリターン
7.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.00 941.42 千 0.60
750.00 769.85 千 0.49
750.00 735.00 千 0.46
500.00 627.50 千 0.40
530.00 573.06 千 0.36
500.00 546.25 千 0.35
500.00 542.50 千 0.34
500.00 535.00 千 0.34
500.00 534.40 千 0.34
500.00 522.50 千 0.33
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Barings LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com