バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
14.82
USD
0.05
0.37%
更新日時 0:43 JST 2018/12/12
始値
14.95
安値 - 高値 レンジ(日)
14.82 - 14.95
前日終値
14.87
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
11.01%
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始値
14.95
安値 - 高値 レンジ(日)
14.82 - 14.95
出来高
2,867
前日終値
14.87
52週レンジ
13.94 - 15.65
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
11.01%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
14.7
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
145.480
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.29%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
4.31%
3年トータルリターン
10.87%
5年トータルリターン
12.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 1.73 百万 1.19
1.73 百万 1.71 百万 1.17
1.03 百万 1.02 百万 0.70
811.82 千 792.81 千 0.54
750.00 779.06 千 0.53
663.00 658.03 千 0.45
608.00 650.26 千 0.45
650.00 617.50 千 0.42
600.00 615.80 千 0.42
600.00 603.45 千 0.41
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com