バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
14.14
USD
0.01
0.07%
更新日時 3:54 JST 2018/02/23
始値
14.19
安値 - 高値 レンジ(日)
14.11 - 14.24
前日終値
14.13
52週レンジ
13.83 - 15.15
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
0.28%
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始値
14.19
安値 - 高値 レンジ(日)
14.11 - 14.24
出来高
15,433
前日終値
14.13
52週レンジ
13.83 - 15.15
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2017)
13.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
141.120
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.98%
乖離率52週平均値
3.98%
ファンドマネージャ
SEAN FEELEY / MICHAEL L KLOFAS
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.63%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
-1.55%
3年トータルリターン
12.19%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 783.75 千 0.53
750.00 750.00 千 0.50
663.00 696.15 千 0.47
600.00 664.20 千 0.45
636.00 658.26 千 0.44
600.00 655.35 千 0.44
600.00 640.56 千 0.43
600.00 633.20 千 0.43
600.00 632.98 千 0.43
600.00 631.95 千 0.43
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com