バブソン・キャピタル・パーティシペーション・イ

MPV:US
New York
15.58
USD
0.28
1.80%
更新日時 1:40 JST 2018/05/22
始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.38 - 15.65
前日終値
15.30
52週レンジ
13.83 - 15.65
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
12.50%
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始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.38 - 15.65
出来高
21,531
前日終値
15.30
52週レンジ
13.83 - 15.65
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
12.50%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2018)
13.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
141.120
設定日
10/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SEAN FEELEY / MICHAEL L KLOFAS
直近配当額 ( 05/04/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
6.93%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
9.82%
3年トータルリターン
12.84%
5年トータルリターン
9.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 832.50 千 0.57
750.00 772.50 千 0.53
663.00 690.35 千 0.47
600.00 656.97 千 0.45
600.00 645.06 千 0.44
600.00 640.08 千 0.44
600.00 631.80 千 0.43
600.00 628.35 千 0.43
600.00 626.86 千 0.43
600.00 625.21 千 0.43
企業概要
バブソン・キャピタル・パーティシペーション・インベスターズ(Babson Capital Participation Investors)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインによる投資成果を目指す。債券、株式に転換可能な証券、および株式に投資する。これら銘柄の大部分は私募債の形態、すなわち一般には非公開。
住所
Babson Capital Management LLC
1500 Main Street
Suite 2800
Springfield, MA 01115
USA
電話番号
1-877-766-0014
Webサイト
www.barings.com