MassMutual Select Total Retu

MPTRX:US
NASDAQ GM
9.61
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.45 - 9.96
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.45 - 9.96
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
850.134
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.223819
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
943.00 106.07 百万 9.48
380.00 80.08 百万 7.16
67.86 千 67.27 百万 6.01
35.14 千 34.60 百万 3.09
33.57 千 33.12 百万 2.96
27.58 千 26.55 百万 2.37
20.81 千 20.74 百万 1.85
15.59 千 15.58 百万 1.39
1.34 百万 11.80 百万 1.05
10.68 千 10.64 百万 0.95
企業概要
MassMutual Select Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities and other debt instruments of domestic and foreign entities.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609