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MassMutual Select Total Retu

MPTRX:US
NASDAQ GM
10.17
USD
0.05
0.49%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.93 - 10.43
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.12
52週レンジ
9.93 - 10.43
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
10.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2021)
896.846
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.38114
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.95 千 67.96 百万 6.20
65.65 千 67.52 百万 6.16
59.49 千 59.33 百万 5.41
51.65 千 51.53 百万 4.70
48.57 千 48.29 百万 4.41
46.92 千 45.99 百万 4.19
41.81 千 41.34 百万 3.77
36.15 千 36.12 百万 3.30
21.67 千 21.31 百万 1.94
21.42 千 20.88 百万 1.90
企業概要
MassMutual Select Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities and other debt instruments of domestic and foreign entities.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
電話番号
1-888-769-0609