MassMutual Select Total Retu

MPTRX:US
NASDAQ GM
9.55
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.45 - 10.01
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.45 - 10.01
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
860.778
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.223819
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 104.18 百万 9.65
69.75 千 69.97 百万 6.48
57.42 千 57.74 百万 5.35
46.71 千 46.32 百万 4.29
372.00 42.58 百万 3.95
28.22 千 27.03 百万 2.50
15.73 千 16.46 百万 1.53
13.43 千 13.44 百万 1.25
12.46 千 12.45 百万 1.15
13.88 千 10.86 百万 1.01
企業概要
MassMutual Select Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities and other debt instruments of domestic and foreign entities.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609