MassMutual Select Total Retu

MPTRX:US
NASDAQ GM
9.74
USD
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.59 - 10.01
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.96
52週レンジ
9.59 - 10.01
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
872.637
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.223819
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.00 83.26 百万 6.87
57.86 千 57.70 百万 4.76
55.42 千 54.65 百万 4.51
42.94 千 42.01 百万 3.47
35.05 千 36.61 百万 3.02
308.00 36.19 百万 2.99
21.86 千 21.71 百万 1.79
19.52 千 20.80 百万 1.72
19.81 千 19.73 百万 1.63
1.77 百万 15.69 百万 1.30
企業概要
MassMutual Select Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities and other debt instruments of domestic and foreign entities.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609