MassMutual Select Total Retu

MPTRX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.45 - 10.01
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.45 - 10.01
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2018)
859.410
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.223819
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.00 87.49 百万 7.73
710.00 80.67 百万 7.13
58.47 千 58.52 百万 5.17
55.93 千 57.46 百万 5.08
43.02 千 42.81 百万 3.78
21.38 千 21.19 百万 1.87
15.73 千 16.37 百万 1.45
15.59 千 15.58 百万 1.38
15.59 千 15.51 百万 1.37
13.09 千 13.11 百万 1.16
企業概要
MassMutual Select Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities and other debt instruments of domestic and foreign entities.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609