マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブ

MPSRNAE:LX
105.17
EUR
0.33
0.31%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.76 - 110.86
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
105.50
52週レンジ
95.76 - 110.86
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
5.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
105.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
359.512
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.14
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.38 千 10.99 百万 4.22
477.45 千 9.79 百万 3.76
145.72 千 9.67 百万 3.71
340.82 千 9.55 百万 3.66
102.57 千 8.83 百万 3.39
48.57 千 8.62 百万 3.31
153.67 千 7.87 百万 3.02
64.37 千 7.87 百万 3.02
180.62 千 7.85 百万 3.01
47.32 千 7.85 百万 3.01
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブル・ヘルシーリビング・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。栄養や健康維持のほか運動や福祉に注力する、技術、製品、およびサービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM