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Multipartner SICAV - RFN Din

MPSRDSP:LX
116.43
EUR
0.26
0.22%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.96 - 119.45
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.69
52週レンジ
107.96 - 119.45
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
116.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
148.156
設定日
03/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Georg Linzer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.74 千 25.63 百万 16.70
143.23 千 24.83 百万 16.18
210.12 千 24.03 百万 15.66
194.85 千 22.78 百万 14.84
88.64 千 15.02 百万 9.79
969.77 千 14.46 百万 9.42
131.14 千 14.20 百万 9.25
400.00 417.55 千 0.27
400.00 412.79 千 0.27
400.00 402.76 千 0.26
企業概要
Multipartner SICAV - RFN Dinamico Sostenibile PAC Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to achieve positive income for the purposes of capital increase in medium to long term. The Fund invests in liquid assets, money market instruments, money market funds and bonds as well as bond funds.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM