Multipartner SICAV - Carthes

MPSCGIC:LX
97.60
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.50 - 99.76
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
97.64
52週レンジ
97.50 - 99.76
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
97.6
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2017)
7.964
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.67%
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a moderate return mainly through income gain and secondarily through capital growth. The Fund invests mainly in high grade Securities including corporate bonds, government bonds, quasi government bonds and supranational bonds.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM