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Multipartner SICAV - Carthes

MPSCFB2:LX
6.23
EUR
更新日時 2021/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.02 - 6.35
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.73%
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52週レンジ
6.02 - 6.35
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
6.225
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2021)
31.710
設定日
07/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia / Alessio Recchioni
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
3.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.67 千 6.13 百万 18.15
779.93 千 5.24 百万 15.49
15.70 千 2.10 百万 6.20
33.00 千 1.91 百万 5.65
12.00 千 1.80 百万 5.34
22.00 千 1.76 百万 5.22
150.00 千 1.75 百万 5.17
9.50 千 1.71 百万 5.05
1.45 千 1.60 百万 4.74
1.00 千 1.07 百万 3.15
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady income and capital appreciation. The Fund primarily invests in both, open-ended UCITS and open-ended non-UCITS. The Fund also invests in money Market Instruments, variable rate bonds, convertible bonds, and mortgage backed securities.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM