マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

MPRSMNA:LX
94.77
CHF
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更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.71 - 105.08
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前日終値
94.82
52週レンジ
89.71 - 105.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
94.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
610.641
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.10 千 22.92 百万 3.66
227.95 千 18.34 百万 2.93
220.83 千 16.90 百万 2.70
203.02 千 16.43 百万 2.62
264.99 千 15.09 百万 2.41
615.78 千 14.67 百万 2.34
118.62 千 14.39 百万 2.30
306.00 千 14.26 百万 2.28
457.87 千 14.01 百万 2.24
68.00 千 12.20 百万 1.95
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM