Manulife PRS - Conservative

MPRSCOA:MK
0.5209
MYR
0.0004
0.08%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.5117 - 0.5215
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.5205
52週レンジ
0.5117 - 0.5215
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
0.5209
資産総額 (百万 MYR) ( 03/31/2016)
2.160
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 11/29/2016)
0.0105
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
ELSIE THAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.32 千 823.63 千 35.81
382.49 382.49 千 16.63
342.93 342.93 千 14.91
294.17 294.17 千 12.79
133.24 千 112.47 千 4.89
203.75 千 110.17 千 4.79
100.26 千 110.17 千 4.79
186.06 千 56.58 千 2.46
80.13 千 56.35 千 2.45
企業概要
Manulife PRS - Conservative Fund is an open-end pension fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide stead returns whilst preserving capital. The Fund invests a minimum of 80% of its assets in Malaysian fixed income instruments and a maximum of 20% of its assets in Malaysian equities.
住所
Manulife Asset Management Services
12th Floor, Menara Manulife
No. 6, Jalan Gelenggang
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
+6-03-2719-9228