マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

MPROSNC:LX
99.12
USD
0.46
0.47%
更新日時 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.59 - 109.54
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
98.66
52週レンジ
97.59 - 109.54
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
99.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
654.782
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 千 23.75 百万 4.31
390.00 千 22.92 百万 4.16
1.11 百万 22.09 百万 4.00
175.00 千 21.91 百万 3.97
230.00 千 21.66 百万 3.93
420.00 千 20.58 百万 3.73
340.00 千 20.37 百万 3.69
600.00 千 19.68 百万 3.57
340.00 千 19.49 百万 3.53
1.15 百万 16.18 百万 2.93
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM