Multipartner Sicav - RobecoS

MPRGGEA:LX
113.57
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2018/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.97 - 113.58
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
9.24%
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前日終値
113.40
52週レンジ
94.97 - 113.58
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
9.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
113.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
29.282
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
OLAF MARTIN / JUNWEI HAFNER CAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 795.57 千 3.13
4.80 千 781.19 千 3.07
9.00 千 757.96 千 2.98
5.40 千 691.37 千 2.72
10.80 千 683.41 千 2.69
5.86 千 656.50 千 2.58
3.64 千 650.39 千 2.56
7.03 千 595.64 千 2.34
7.30 千 564.96 千 2.22
5.86 千 564.05 千 2.22
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM