Macquarie Pension Plan - UBS

MPPUAUB:AU
1.8044
AUD
0.0025
0.14%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.7369 - 1.8083
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
1.8019
52週レンジ
1.7369 - 1.8083
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.8044
資産総額 (千 AUD) ( 11/30/2017)
956.781
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.017803
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Pension Plan - UBS Australian Bond Option is an allocated pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide a total return in excess of the UBS Warburg Australian Composite Bond Index over three year periods. The Fund invests in $A investment grade fixed income and cash equivalent securities including government and corporate bonds.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com