Macquarie Pension Plan - Mas

MPPMDFI:AU
1.9099
AUD
0.0018
0.09%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.8335 - 1.9126
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
1.9081
52週レンジ
1.8335 - 1.9126
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.9099
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2017)
3.111
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.018879
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.77%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Pension Plan - Master Diversified Fixed Interest is a pension fund incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the UBS Australian Composite Bond Index over the medium term. The Fund invests in a diversified portfolio of domestic and international fixed interest securities.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com