CC&L Diversified Income Port

MPICDSO:CN
12.67
CAD
0.03
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 12.75
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
12.65
52週レンジ
12.10 - 12.75
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.671
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
31.360
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0026983
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
DAVID ELLIS GEORGE / CHRISTOPHER SCOTT KALBFLEISCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.18 百万 2.98
1.11 千 1.14 百万 2.88
848.00 853.84 千 2.16
10.78 千 831.89 千 2.10
7.20 千 731.16 千 1.85
512.00 720.68 千 1.82
571.00 597.86 千 1.51
6.82 千 526.06 千 1.33
3.36 千 464.35 千 1.17
3.80 千 441.26 千 1.12
企業概要
CC&L Diversified Income Portfolio is a open-end Fund incorporated in Canada. The Portfolio is expected to provide modest potential for growth of capital over time with limited variability of return from year to year. The Portfolio is broadly diversified across different types of fixed income and equity securities to increase stability.
住所
Connor Clark & Lunn Investment
181 University Avenue
Suite 300
Toronto, ON M5H 3M7
Canada
電話番号
416-862-2020
Webサイト
www.cclgroup.com