Multipartner SICAV - Invesco

MPIC22A:LX
91.66
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.41 - 100.46
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
91.67
52週レンジ
91.41 - 100.46
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
91.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
378.637
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
Jason Trujillo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 14.19 百万 3.59
13.70 千 11.30 百万 2.86
11.30 千 10.44 百万 2.64
11.94 千 10.25 百万 2.59
10.30 千 8.59 百万 2.17
10.10 千 8.43 百万 2.13
9.90 千 8.22 百万 2.08
9.80 千 8.19 百万 2.07
9.60 千 8.14 百万 2.06
7.90 千 7.91 百万 2.00
企業概要
Multipartner SICAV - Invesco Cedola Emergente 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve reasonable yields over the entire duration. The Fund invests in fixed or variable interest securities, debt securities and claims, and other interest bearing assets issued in the emerging-market countries.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM