ブラックロック・トータル・リターン・ファンド

MPHQX:US
NASDAQ GM
11.33
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.33 - 11.86
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
11.34
52週レンジ
11.33 - 11.86
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11.33
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
12.147
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.00107205
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / DAVID ROGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.43 千 1.54 十億 11.99
983.17 千 1.01 十億 7.87
972.72 千 996.49 百万 7.77
507.88 千 508.95 百万 3.97
499.28 千 498.63 百万 3.89
451.59 千 442.49 百万 3.45
391.71 千 399.35 百万 3.12
294.12 千 295.96 百万 2.31
290.00 千 287.61 百万 2.24
1.11 千 271.36 百万 2.12
企業概要
ブラックロック・トータル・リターン・ファンド(BlackRock Total Return Fund)は、 投資適格債を中心とした債券に投資することにより、高水準のインカムゲインを主目的、キャピタルゲインを第2目的とした投資成果を目指す。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com