Meritage Growth Equity Fund

MPGIX:US
NASDAQ GM
14.76
USD
0.13
0.87%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.64 - 15.72
1年トータルリターン
18.38%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
14.89
52週レンジ
12.64 - 15.72
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
14.76
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
26.632
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.006787
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
MARK E EVEANS / CLINT ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 1.62 百万 6.01
9.02 千 1.61 百万 5.98
14.37 千 1.35 百万 5.01
885.00 1.34 百万 4.98
1.15 千 1.27 百万 4.72
22.05 千 1.21 百万 4.50
6.20 千 1.13 百万 4.20
14.91 千 858.38 千 3.19
4.48 千 799.41 千 2.97
5.67 千 736.42 千 2.74
企業概要
Meritage Growth Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek growth of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in equity securities.
住所
Capital Series Trust
2960 North Meridian St
Suite 300
Indianapolis, IN 46208
電話番号
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Webサイト
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