Meritage Growth Equity Fund

MPGIX:US
NASDAQ GM
15.74
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.16 - 15.78
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
8.40%
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前日終値
15.78
52週レンジ
13.16 - 15.78
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
8.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.74
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
28.544
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.006787
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
MARK E EVEANS / CLINT ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 1.77 百万 6.60
8.94 千 1.70 百万 6.34
865.00 1.41 百万 5.26
13.97 千 1.38 百万 5.15
6.02 千 1.12 百万 4.19
21.44 千 1.09 百万 4.08
5.61 千 670.47 千 2.50
7.76 千 648.04 千 2.42
8.90 千 646.14 千 2.41
11.59 千 591.88 千 2.21
企業概要
Meritage Growth Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek growth of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in equity securities.
住所
Capital Series Trust
2960 North Meridian St
Suite 300
Indianapolis, IN 46208
電話番号
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Webサイト
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