Meritage Growth Equity Fund

MPGIX:US
NASDAQ GM
16.61
USD
0.08
0.48%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.52 - 16.74
1年トータルリターン
21.98%
年初来リターン
14.39%
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前日終値
16.69
52週レンジ
13.52 - 16.74
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
14.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.61
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
30.603
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.006787
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
MARK E EVEANS / CLINT ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 1.80 百万 6.40
8.94 千 1.77 百万 6.28
1.75 百万 1.75 百万 6.22
865.00 1.54 百万 5.46
13.97 千 1.48 百万 5.26
1.09 千 1.34 百万 4.74
6.02 千 1.19 百万 4.22
6.85 千 945.10 千 3.35
8.90 千 671.77 千 2.38
11.59 千 629.88 千 2.24
企業概要
Meritage Growth Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek growth of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in equity securities.
住所
Capital Series Trust
2960 North Meridian St
Suite 300
Indianapolis, IN 46208
電話番号
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Webサイト
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