Meritage Growth Equity Fund

MPGEX:US
NASDAQ GM
14.44
USD
0.48
3.22%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.98 - 16.58
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
14.92
52週レンジ
13.98 - 16.58
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
27.400
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.006787
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 2.14 百万 7.02
9.07 千 2.02 百万 6.62
875.00 1.75 百万 5.75
14.09 千 1.61 百万 5.29
1.10 千 1.33 百万 4.37
6.08 千 1.26 百万 4.13
6.94 千 1.23 百万 4.03
1.69 千 972.36 千 3.19
9.15 千 753.37 千 2.47
713.29 千 713.29 千 2.34
企業概要
Meritage Growth Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek growth of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in equity securities.
住所
Capital Series Trust
2960 North Meridian St
Suite 300
Indianapolis, IN 46208
電話番号
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Webサイト
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