Mercer PIF Fund plc - Passiv

MPGEM1H:ID
136.30
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.45 - 146.06
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
136.44
52週レンジ
126.45 - 146.06
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
136.3
資産総額 (百万 USD) ( 06/09/2015)
753.572
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.45 千 148.45 百万 2.19
1.18 百万 110.71 百万 1.63
65.89 千 99.65 百万 1.47
382.47 千 68.20 百万 1.00
568.88 千 65.71 百万 0.97
433.08 千 56.25 百万 0.83
50.50 千 55.79 百万 0.82
48.09 千 53.09 百万 0.78
1.62 百万 52.01 百万 0.77
683.69 千 51.78 百万 0.76
企業概要
MGI Funds plc - Mercer Passive Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long term growth of capital and income. The Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a diversified portfolio of global equity securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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