MPF Waterville

MPFWTRA:GR
129.96
EUR
0.61
0.47%
更新日時 22:23 JST 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.57 - 139.85
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
130.57
52週レンジ
130.57 - 139.85
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
129.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/19/2018)
10.637
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.30%
企業概要
MPF Waterville is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's objective is long term growth. The Fund invests mainly in equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, structured products, certificates, as well as, other subfunds. The Fund manager is focusing on liquidity and growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100