MPF Herkules

MPFHERK:GR
152.61
EUR
0.09
0.06%
更新日時 20:28 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.14 - 156.06
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
152.52
52週レンジ
145.14 - 156.06
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
152.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
220.316
設定日
12/16/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.7425
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.90%
企業概要
MPF Herkules is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a long term positive return. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates, as well as, other subfunds. The Fund focuses on liquidity and growth when selecting investments.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com