MPF Andante

MPFANDI:GR
144.86
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.97 - 146.33
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
144.95
52週レンジ
143.97 - 146.33
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
144.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
141.006
設定日
12/16/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.92
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.59%
企業概要
MPF Andante is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, fixed- and variable rate securities, various certificates, money market instruments, and other subfunds.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com