Mapfre FI RF Provisoes Tecni

MPDPVAT:BZ
177.04
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.28 - 177.04
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
5.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
177.00
52週レンジ
166.28 - 177.04
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
177.0446
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
578.474
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 千 130.45 百万 21.66
6.67 千 64.23 百万 10.67
6.19 千 59.57 百万 9.89
15.16 千 49.04 百万 8.14
1.07 千 10.29 百万 1.71
220.00 2.12 百万 0.35
47.00 154.32 千 0.03
企業概要
Mapfre FI RF Provisoes Tecnicas Consorcio Seguro Dpvat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
-