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RWC Funds - RWC Defensive Co

MPCSRAG:LX
599.8583
GBP
0.4627
0.08%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
559.5862 - 602.0404
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
599.3956
52週レンジ
559.5862 - 602.0404
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
6.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
599.8583
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
17.392
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 09/02/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davide Basile
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 653.65 千 3.50
600.00 597.68 千 3.20
500.00 500.24 千 2.68
400.00 466.63 千 2.50
500.00 453.85 千 2.43
500.00 447.91 千 2.40
440.00 447.90 千 2.40
500.00 434.50 千 2.33
400.00 430.81 千 2.31
500.00 425.77 千 2.28
企業概要
RWC Defensive Convertibles Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the money markets, in the reference currency over a three year horizon. The Fund primarily will invest in short duration high grade bonds and currencies but may also invest it's assets in money markets, deposits, notes and bonds.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000