Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTRC:LX
114.50
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.92 - 116.82
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.47
52週レンジ
113.92 - 116.82
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
114.5
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
63.387
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.43 百万 8.22
13.63 千 4.66 百万 7.06
2.91 千 3.33 百万 5.05
3.17 千 3.17 百万 4.81
2.82 千 2.87 百万 4.34
2.61 千 2.81 百万 4.26
2.82 千 2.81 百万 4.26
3.29 千 2.73 百万 4.14
1.99 千 2.36 百万 3.58
2.82 千 2.29 百万 3.48
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM