Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTRB:LX
111.02
EUR
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更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.47 - 113.45
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
111.02
52週レンジ
110.47 - 113.45
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
63.402
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.43 百万 8.22
13.63 千 4.66 百万 7.06
2.91 千 3.33 百万 5.05
3.17 千 3.17 百万 4.81
2.82 千 2.87 百万 4.34
2.61 千 2.81 百万 4.26
2.82 千 2.81 百万 4.26
3.29 千 2.73 百万 4.14
1.99 千 2.36 百万 3.58
2.82 千 2.29 百万 3.48
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM