Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTRB:LX
111.01
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.47 - 113.45
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
111.02
52週レンジ
110.47 - 113.45
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
60.576
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 5.22 百万 8.71
13.23 千 4.53 百万 7.56
2.83 千 3.15 百万 5.26
2.74 千 2.81 百万 4.69
2.74 千 2.76 百万 4.60
3.19 千 2.72 百万 4.53
2.74 千 2.50 百万 4.17
1.93 千 2.35 百万 3.92
2.33 千 2.33 百万 3.89
2.74 千 2.25 百万 3.76
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM