Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTRB:LX
111.47
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.36 - 113.45
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
111.55
52週レンジ
111.36 - 113.45
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
111.47
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
67.684
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 5.31 百万 7.96
12.72 千 4.37 百万 6.55
2.92 千 3.32 百万 4.98
3.17 千 3.17 百万 4.75
2.83 千 3.08 百万 4.61
2.83 千 2.90 百万 4.35
3.30 千 2.88 百万 4.32
2.83 千 2.41 百万 3.62
1.99 千 2.39 百万 3.58
1.88 千 2.06 百万 3.09
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM