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Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTRB:LX
111.90
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.54 - 112.77
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.13
52週レンジ
107.54 - 112.77
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
111.9
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
44.323
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.96 百万 8.24
3.50 千 3.09 百万 6.42
2.70 千 2.97 百万 6.19
2.80 千 2.87 百万 5.98
2.30 千 2.31 百万 4.81
2.00 千 1.99 百万 4.15
14.00 千 1.84 百万 3.84
2.00 千 1.82 百万 3.79
1.70 千 1.71 百万 3.56
2.00 千 1.68 百万 3.49
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM